Encaissement
- DF-13: Préparation et encaissement des effets bancaires par les unités administratives de l'Université
- DF-14: Encaissement par cartes de crédit et préparation des dépôts
Traitement des encaissements par dépôt direct ou transfert bancaire
La Direction des Finances propose un nouveau Formulaire pour faciliter le traitement des encaissements via Dépôt direct ou toute autre forme de transfert bancaire.
Nous recevons de plus en plus de paiements de source externe non identifiés pour lesquels nous rencontrons des difficultés de traitement comptable en raison du manque d’informations en provenance des unités bénéficiaires des fonds reçus.
Nous avons créé le formulaire ci-dessous pour transmettre les informations essentielles à fournir à la Caisse Centrale lors de dépôt direct ou autre avis de transfert.
Nous vous invitons à utiliser ce Formulaire à chaque fois que vous convenez d’un mode de paiement par Dépôt direct ou par Transfert bancaire avec un client ou un contributeur de fonds.
Il est important d’informer rapidement la Caisse centrale, via ce nouveau Formulaire, d’un Dépôt direct ou d’un Transfert bancaire à venir ou déjà effectué.
Nous recommandons aux unités de demander au payeur (initiateur du transfert) de les aviser lorsqu’il procède à un transfert de fonds (date et montant) afin de pouvoir alimenter le nouveau Formulaire en temps opportun avec toutes les informations nécessaires à la DF pour le traitement approprié au bon combo Projet / Compte GL.
